目錄
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2024年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表（按功能分類列示）》
三、《收入決算表（按單位列示）》
四、《支出決算表》
五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
十一、《項(xiàng)目支出決算表》
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
十三、預(yù)算績效情況說明
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
天津食品集團(tuán)有限公司的主要職責(zé)是：天津食品集團(tuán)有限公司（以下簡稱天津食品集團(tuán)）聚集天津食品產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)資源，以民需為本，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，重點(diǎn)以現(xiàn)代農(nóng)牧漁業(yè)、食品生產(chǎn)加工業(yè)、倉儲(chǔ)物流及貿(mào)易服務(wù)為發(fā)展方向，承擔(dān)天津及周邊地區(qū)“菜籃子”、肉禽蛋奶、糧油等食品供應(yīng)，保障國家及市級(jí)糧食、生豬、食糖儲(chǔ)備安全。下屬事業(yè)單位天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校主要從事中等職業(yè)教育，培養(yǎng)商貿(mào)類和烹調(diào)類人才。天津食品集團(tuán)本級(jí)負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)制集團(tuán)財(cái)政供養(yǎng)離退休人員經(jīng)費(fèi)收支和涉農(nóng)財(cái)政資金的收支使用工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
天津食品集團(tuán)有限公司內(nèi)設(shè)22個(gè)職能處室；下轄1個(gè)預(yù)算單位；納入天津食品集團(tuán)有限公司2024年度部門決算編制范圍的單位包括：
1.天津食品集團(tuán)有限公司（本級(jí)）
2.天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校
第二部分 2024年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
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收入 |
支出 |
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項(xiàng) 目 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
金額 |
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一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
81,499,374.45 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
|
二、公共安全支出 |
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
|
三、教育支出 |
132,066,571.69 |
|
四、財(cái)政專戶管理資金 |
3,255,600.00 |
四、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
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五、事業(yè)收入 |
|
五、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
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六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
1,556,728.87 |
六、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6,372,861.64 |
|
七、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
七、衛(wèi)生健康支出 |
6,082,262.81 |
|
八、附屬單位上繳收入 |
|
八、節(jié)能環(huán)保支出 |
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|
九、其他收入 |
68,282,888.49 |
九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十、農(nóng)林水支出 |
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十一、交通運(yùn)輸支出 |
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十二、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十四、金融支出 |
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十五、援助其他地區(qū)支出 |
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十六、自然資源海洋氣象等支出 |
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十七、住房保障支出 |
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十八、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
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二十、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、債務(wù)付息支出 |
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二十三、抗疫特別國債安排的支出 |
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本年收入合計(jì) |
154,594,591.81 |
本年支出合計(jì) |
144,521,696.14 |
|
十、使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
1,191,031.14 |
二十四、結(jié)余分配 |
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|
十一、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
139,000.00 |
二十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11,402,926.81 |
|
其中：財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
其他結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
139,000.00 |
|
|
|
收入總計(jì) |
155,924,622.95 |
支出總計(jì) |
155,924,622.95 |
|
注：本表反映本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。財(cái)政專戶管理資金是指教育收費(fèi)；事業(yè)收入不含教育收費(fèi)。 |
二、《收入決算表（按功能分類列示）》
|
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
其中：教育收費(fèi) |
|
合計(jì) |
154,594,591.81 |
81,499,374.45 |
|
3,255,600.00 |
3,255,600.00 |
1,556,728.87 |
|
68,282,888.49 |
|
205 |
教育支出 |
142,139,467.36 |
69,044,250.00 |
|
3,255,600.00 |
3,255,600.00 |
1,556,728.87 |
|
68,282,888.49 |
|
20503 |
職業(yè)教育 |
142,139,467.36 |
69,044,250.00 |
|
3,255,600.00 |
3,255,600.00 |
1,556,728.87 |
|
68,282,888.49 |
|
2050302 |
中等職業(yè)教育 |
141,789,467.36 |
68,694,250.00 |
|
3,255,600.00 |
3,255,600.00 |
1,556,728.87 |
|
68,282,888.49 |
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2050303 |
技校教育 |
350,000.00 |
350,000.00 |
|
|
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208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6,372,861.64 |
6,372,861.64 |
|
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20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
6,372,861.64 |
6,372,861.64 |
|
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2080501 |
行政單位離退休 |
1,035,861.64 |
1,035,861.64 |
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2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
3,558,000.00 |
3,558,000.00 |
|
|
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2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
1,779,000.00 |
1,779,000.00 |
|
|
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|
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6,082,262.81 |
6,082,262.81 |
|
|
|
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6,082,262.81 |
6,082,262.81 |
|
|
|
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2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
150,262.81 |
150,262.81 |
|
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4,724,000.00 |
4,724,000.00 |
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2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1,208,000.00 |
1,208,000.00 |
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注：本表反映本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
三、《收入決算表（按單位列示）》
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部門（單位）代碼 |
部門（單位）名稱 |
合計(jì) |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
小計(jì) |
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
小計(jì) |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
|
合計(jì) |
155,924,622.95 |
154,594,591.81 |
81,499,374.45 |
|
|
3,255,600.00 |
|
1,556,728.87 |
|
|
68,282,888.49 |
1,330,031.14 |
|
|
|
|
1,330,031.14 |
|
1,330,031.14 |
|
713202 |
天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校 |
152,258,498.50 |
150,928,467.36 |
77,833,250.00 |
|
|
3,255,600.00 |
|
1,556,728.87 |
|
|
68,282,888.49 |
1,330,031.14 |
|
|
|
|
1,330,031.14 |
|
1,330,031.14 |
|
713901 |
天津食品集團(tuán)有限公司（本級(jí)） |
3,666,124.45 |
3,666,124.45 |
3,666,124.45 |
|
|
|
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注：本表反映本年度取得的各項(xiàng)收入情況。財(cái)政專戶管理資金是指教育收費(fèi)；事業(yè)收入不含教育收費(fèi)。 |
四、《支出決算表》
|
支出功能分類科目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
合計(jì) |
144,521,696.14 |
74,651,148.81 |
68,313,818.46 |
|
1,556,728.87 |
|
|
205 |
教育支出 |
132,066,571.69 |
62,412,191.16 |
68,097,651.66 |
|
1,556,728.87 |
|
|
20503 |
職業(yè)教育 |
132,066,571.69 |
62,412,191.16 |
68,097,651.66 |
|
1,556,728.87 |
|
|
2050302 |
中等職業(yè)教育 |
131,716,571.69 |
62,412,191.16 |
67,747,651.66 |
|
1,556,728.87 |
|
|
2050303 |
技校教育 |
350,000.00 |
|
350,000.00 |
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6,372,861.64 |
6,156,694.84 |
216,166.80 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
6,372,861.64 |
6,156,694.84 |
216,166.80 |
|
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
1,035,861.64 |
819,694.84 |
216,166.80 |
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
3,558,000.00 |
3,558,000.00 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
1,779,000.00 |
1,779,000.00 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6,082,262.81 |
6,082,262.81 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6,082,262.81 |
6,082,262.81 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
150,262.81 |
150,262.81 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4,724,000.00 |
4,724,000.00 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1,208,000.00 |
1,208,000.00 |
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度各項(xiàng)支出情況。 |
五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
|
收入 |
支出 |
|
項(xiàng) 目 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
81,499,374.45 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
二、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
三、教育支出 |
69,044,250.00 |
69,044,250.00 |
|
|
|
|
|
四、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6,372,861.64 |
6,372,861.64 |
|
|
|
|
|
七、衛(wèi)生健康支出 |
6,082,262.81 |
6,082,262.81 |
|
|
|
|
|
八、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
81,499,374.45 |
本年支出合計(jì) |
81,499,374.45 |
81,499,374.45 |
|
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
81,499,374.45 |
合計(jì) |
81,499,374.45 |
81,499,374.45 |
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
|
支出功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計(jì) |
81,499,374.45 |
66,722,557.65 |
63,296,557.65 |
3,426,000.00 |
14,776,816.80 |
|
205 |
教育支出 |
69,044,250.00 |
54,483,600.00 |
51,066,600.00 |
3,417,000.00 |
14,560,650.00 |
|
20503 |
職業(yè)教育 |
69,044,250.00 |
54,483,600.00 |
51,066,600.00 |
3,417,000.00 |
14,560,650.00 |
|
2050302 |
中等職業(yè)教育 |
68,694,250.00 |
54,483,600.00 |
51,066,600.00 |
3,417,000.00 |
14,210,650.00 |
|
2050303 |
技校教育 |
350,000.00 |
|
|
|
350,000.00 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6,372,861.64 |
6,156,694.84 |
6,147,694.84 |
9,000.00 |
216,166.80 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
6,372,861.64 |
6,156,694.84 |
6,147,694.84 |
9,000.00 |
216,166.80 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
1,035,861.64 |
819,694.84 |
810,694.84 |
9,000.00 |
216,166.80 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
3,558,000.00 |
3,558,000.00 |
3,558,000.00 |
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
1,779,000.00 |
1,779,000.00 |
1,779,000.00 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6,082,262.81 |
6,082,262.81 |
6,082,262.81 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6,082,262.81 |
6,082,262.81 |
6,082,262.81 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
150,262.81 |
150,262.81 |
150,262.81 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4,724,000.00 |
4,724,000.00 |
4,724,000.00 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1,208,000.00 |
1,208,000.00 |
1,208,000.00 |
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
58,166,683.00 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
3,426,000.00 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30101 |
基本工資 |
12,256,775.81 |
30201 |
辦公費(fèi) |
31,929.88 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
5,486,885.80 |
30202 |
印刷費(fèi) |
|
310 |
資本性支出 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
|
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
577.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
30107 |
績效工資 |
14,600,000.00 |
30205 |
水費(fèi) |
362,616.60 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
4,292,826.24 |
30206 |
電費(fèi) |
637,383.40 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
2,465,844.42 |
30207 |
郵電費(fèi) |
243,100.98 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
2,392,139.65 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
400,000.00 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
397,785.56 |
30211 |
差旅費(fèi) |
76,654.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
15,951,425.52 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
323,000.00 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
489,658.81 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
5,129,874.65 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
929,248.44 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
20,155.40 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
797,965.73 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
495,384.52 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
78,317.00 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
39,996.00 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
581,720.35 |
31201 |
資本金注入 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
3,284,347.48 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
66,071.06 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
|
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
|
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
31206 |
其他資本性補(bǔ)助 |
|
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
7,000.00 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
13,748.00 |
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
39908 |
對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
|
|
|
|
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
39910 |
資本性贈(zèng)與 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
63,296,557.65 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
3,426,000.00 |
|
注：本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
|
支出功能分類科目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
天津食品集團(tuán)有限公司2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
|
支出功能分類科目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天津食品集團(tuán)有限公司2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。其中決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
天津食品集團(tuán)有限公司2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表。
十一、《項(xiàng)目支出決算表》
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
|
合 計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
|
合計(jì) |
68,313,818.46 |
14,776,816.80 |
|
|
|
53,537,001.66 |
|
205 |
教育支出 |
68,097,651.66 |
14,560,650.00 |
|
|
|
53,537,001.66 |
|
20503 |
職業(yè)教育 |
68,097,651.66 |
14,560,650.00 |
|
|
|
53,537,001.66 |
|
2050302 |
中等職業(yè)教育 |
67,747,651.66 |
14,210,650.00 |
|
|
|
53,537,001.66 |
|
2050303 |
技校教育 |
350,000.00 |
350,000.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
216,166.80 |
216,166.80 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
216,166.80 |
216,166.80 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
216,166.80 |
216,166.80 |
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度項(xiàng)目支出決算情況，其中支出數(shù)包括當(dāng)年預(yù)算資金和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的合計(jì)實(shí)際支出。 |
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
天津食品集團(tuán)有限公司2024年度收入、支出決算總計(jì)155,924,622.95元。與2023年度相比，收、支總計(jì)各增加33,067,883.28元，增長26.920%，主要原因是下屬天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校非財(cái)政撥款新建建設(shè)項(xiàng)目收支增加。
收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入81,499,374.45元、財(cái)政專戶管理資金收入3,255,600.00元、事業(yè)單位經(jīng)營收入1,556,728.87元、其他收入68,282,888.49元。
支出包括：教育支出132,066,571.69元、社會(huì)保障和就業(yè)支出6,372,861.64元、衛(wèi)生健康支出6,082,262.81元。
二、收入決算情況說明
天津食品集團(tuán)有限公司2024年度本年收入合計(jì)154,594,591.81元，與2023年度相比增加40,506,157.84元，主要原因是下屬天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校非財(cái)政撥款新建建設(shè)項(xiàng)目收支增加。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入81,499,374.45元，占52.718%；財(cái)政專戶管理資金收入3,255,600.00元，占2.106%；事業(yè)單位經(jīng)營收入1,556,728.87元，占1.007%；其他收入68,282,888.49元，占44.169%。
三、支出決算情況說明
天津食品集團(tuán)有限公司2024年度本年支出合計(jì)144,521,696.14元，與2023年度相比增加31,104,724.48元，主要原因是下屬天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校非財(cái)政撥款新建建設(shè)項(xiàng)目收支增加。其中：基本支出74,651,148.81元，占51.654%；項(xiàng)目支出68,313,818.46元，占47.269%；經(jīng)營支出1,556,728.87元，占1.077%。
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明
天津食品集團(tuán)有限公司2024年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)81,499,374.45元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少17,460,815.06元，下降17.644%，主要原因是天津食品集團(tuán)有限公司本部隨離退休老干部人數(shù)減少，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出較去年大幅降低；下屬天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校在職職工人數(shù)減少，導(dǎo)致人員工資減少，魯班工坊專項(xiàng)資金減少。
收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款81,499,374.45元。
支出包括：教育支出69,044,250.00元、社會(huì)保障和就業(yè)支出6,372,861.64元、衛(wèi)生健康支出6,082,262.81元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況
天津食品集團(tuán)有限公司2024年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)81,499,374.45元，占本年支出合計(jì)的56.392%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少17,460,815.06元，下降17.644%，主要原因是天津食品集團(tuán)有限公司本部隨離退休老干部人數(shù)減少，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出較去年大幅降低；下屬天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校在職職工人數(shù)減少，導(dǎo)致人員工資減少，魯班工坊專項(xiàng)資金減少。
（二）支出結(jié)構(gòu)情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出81,499,374.45元，主要用于以下方面：教育支出（類）支出69,044,250.00元，占84.718%,社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出6,372,861.64元，占7.820%,衛(wèi)生健康支出（類）支出6,082,262.81元，占7.462%。
（三）具體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為78,679,600.00元，支出決算為81,499,374.45元，完成年初預(yù)算的103.584%。其中：
1.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）年初預(yù)算為68,575,600.00元，支出決算為68,694,250.00元，完成年初預(yù)算的100.173%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：下屬天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校年中學(xué)生資助政策體系追加專項(xiàng)資金。
2.教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項(xiàng)）年初預(yù)算為426,000.00元，支出決算為350,000.00元，完成年初預(yù)算的82.160%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：下屬天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校部分技校學(xué)生退學(xué)，免學(xué)費(fèi)及助學(xué)金減少。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為829,000.00元，支出決算為1,035,861.64元，完成年初預(yù)算的124.953%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中老干部去世，發(fā)生撫恤金支出，在執(zhí)行中追加預(yù)算。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為3,558,000.00元，支出決算為3,558,000.00元，完成年初預(yù)算的100.000%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,779,000.00元，支出決算為1,779,000.00元，完成年初預(yù)算的100.000%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為60,000.00元，支出決算為150,262.81元，完成年初預(yù)算的250.438%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：離退休人員醫(yī)療費(fèi)用支出，在執(zhí)行中追加相關(guān)預(yù)算。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為2,244,000.00元，支出決算為4,724,000.00元，完成年初預(yù)算的210.517%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：離退休人員醫(yī)療費(fèi)用支出，在執(zhí)行中追加相關(guān)預(yù)算。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,208,000.00元，支出決算為1,208,000.00元，完成年初預(yù)算的100.000%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
天津食品集團(tuán)有限公司2024年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)66,722,557.65元，與2023年度相比減少13,983,611.86元，主要原因是天津食品集團(tuán)有限公司本部隨離退休老干部人數(shù)減少，人員經(jīng)費(fèi)中的醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助較去年大幅度降低；下屬天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校在職職工人數(shù)減少，導(dǎo)致人員工資減少，基本支出減少。其中：
人員經(jīng)費(fèi)63,296,557.65元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)3,426,000.00元，主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
天津食品集團(tuán)有限公司2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
天津食品集團(tuán)有限公司2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）總體情況
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與2024年預(yù)算相比持平；支出決算較上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支三公經(jīng)費(fèi)；決算數(shù)較上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支三公經(jīng)費(fèi)。
（二）具體情況
1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；支出決算較上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國（境）費(fèi)；決算數(shù)較上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國（境）費(fèi)。
2024年本單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，出國0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；支出決算較上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；決算數(shù)較上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；支出決算較上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；決算數(shù)較上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
截至2024年12月31日，使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；支出決算較上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置費(fèi)；決算數(shù)較上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置費(fèi)。
2024年購置公務(wù)用車0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；支出決算較上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi)；決算數(shù)較上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi)。
2024年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
天津食品集團(tuán)有限公司2024年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十一、政府采購支出情況說明
天津食品集團(tuán)有限公司2024年政府采購支出總額15,998,151.76元，其中：政府采購貨物支出2,660,502.46元、政府采購工程支出11,423,471.30元、政府采購服務(wù)支出1,914,178.00元。授予中小企業(yè)合同金額10,704,554.76元，占政府采購支出總額的66.911%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4,996,229.76元，占政府采購支出總額的31.230%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.000%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的53.660%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.000%。
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2024年12月31日，天津食品集團(tuán)有限公司共有車輛6輛，其中：其他用車6輛，其他用車主要包括日常公務(wù)用車。單價(jià)100萬元以上的設(shè)備3臺(tái)（套）。
十三、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，天津食品集團(tuán)有限公司2024年度已對(duì)19個(gè)市級(jí)項(xiàng)目開展績效自評(píng)，涉及金額160,840,066.80元，自評(píng)結(jié)果已隨部門決算一并公開。
本部門2024年度未開展部門評(píng)價(jià)。
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明
天津食品集團(tuán)有限公司不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街級(jí)單位，不涉及公開2024年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。
第四部分 名詞解釋
1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
