天津食品集團(tuán)有限公司
2023年度部門決算
目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表（按功能分類列示）
三、收入決算表（按單位列示）
四、支出決算表
五、財(cái)政撥款收入支出決算總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、項(xiàng)目支出決算表
十二、關(guān)于空表的說明
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收支決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購(gòu)支出情況說明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明
十三、預(yù)算績(jī)效情況說明
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
天津食品集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱天津食品集團(tuán)）聚集天津食品產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)資源，以民需為本，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，重點(diǎn)以現(xiàn)代農(nóng)牧漁業(yè)、食品生產(chǎn)加工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流及貿(mào)易服務(wù)為發(fā)展方向，承擔(dān)天津及周邊地區(qū)“菜籃子”、肉禽蛋奶、糧油等食品供應(yīng)，保障國(guó)家及市級(jí)糧食、生豬、食糖儲(chǔ)備安全。下屬事業(yè)單位天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校主要從事中等職業(yè)教育，培養(yǎng)商貿(mào)類和烹調(diào)類人才。天津食品集團(tuán)本級(jí)負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)制集團(tuán)財(cái)政供養(yǎng)離退休人員經(jīng)費(fèi)收支和涉農(nóng)財(cái)政資金的收支使用工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
天津食品集團(tuán)有限公司內(nèi)設(shè)22個(gè)職能處室；下轄1個(gè)預(yù)算單位。納入天津食品集團(tuán)有限公司2023年度部門決算編制范圍的單位包括：
1.天津食品集團(tuán)有限公司（本級(jí)）
2.天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校
第二部分 2023年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表（按功能分類列示）》
三、《收入決算表（按單位列示）》
四、《支出決算表》
五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
十一、《項(xiàng)目支出決算表》
十二、關(guān)于空表的說明
1.天津食品集團(tuán)有限公司2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
2.天津食品集團(tuán)有限公司2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
3.天津食品集團(tuán)有限公司2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
天津食品集團(tuán)有限公司2023年度收入、支出決算總計(jì)122,856,739.67元，與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加9,830,237.37元，增長(zhǎng)8.7%，主要原因是：2023年填報(bào)口徑調(diào)整。
二、收入決算情況說明
天津食品集團(tuán)有限公司2023年度本年收入合計(jì)114,088,433.97元，與2022年度相比增加1,608,731.67元，主要原因是：下屬天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校經(jīng)營(yíng)收入有所增加。
其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入98,960,189.51元，占86.74%；
財(cái)政專戶管理資金收入2,805,850.00元，占2.46%；
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入2,574,174.75元，占2.26%；
其他收入9,748,219.71元，占8.54%。
三、支出決算情況說明
天津食品集團(tuán)有限公司2023年度本年支出合計(jì)113,416,971.66元，與2022年度相比增加529,469.36元，主要原因是：本年度教育支出有所增加。
其中：基本支出87,625,896.91元，占77.26%；
項(xiàng)目支出23,216,900.00元，占20.47%；
經(jīng)營(yíng)支出2,574,174.75元，占2.27%。
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明
天津食品集團(tuán)有限公司2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)98,960,189.51元，與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1,641,113.22元，下降1.63%，主要原因是：本年度用于行政事業(yè)單位醫(yī)療的支出降低。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況
天津食品集團(tuán)有限公司2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)98,960,189.51元，占本年支出合計(jì)的87.25%，與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1,641,113.22元，下降1.63%，主要原因是：本年度用于行政事業(yè)單位醫(yī)療的支出降低。
（二）支出結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出98,960,189.51元，主要用于以下方面：教育支出80,835,000.1元，占81.68%；社會(huì)保障和就業(yè)支出6,926,114.64元，占7.00%；衛(wèi)生健康支出11,199,074.77元，占11.32%。
（三）具體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為94,209,400.00元，支出決算為98,960,189.51元，完成年初預(yù)算的105.04%。其中：
1.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育項(xiàng)目（項(xiàng)）年初預(yù)算為83,470,000.00元，支出決算為80,489,000.10元，完成年初預(yù)算的96.43%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中調(diào)減了預(yù)算。
2.教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項(xiàng)）年初預(yù)算為335,000元，支出決算為346,000元，完成年初預(yù)算的103.28%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中追加了預(yù)算。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為859,000.00元，支出決算為1,184,114.64元，完成年初預(yù)算的137.85%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年預(yù)算執(zhí)行中發(fā)生了撫恤金支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為3,828,000.00元，支出決算為3,828,000.00元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,914,000.00元，支出決算為1,914,000.00元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為60,000.00元，支出決算為204,174.77元，完成年初預(yù)算的340.29%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中追加了離休人員的醫(yī)藥費(fèi)。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為2,552,000.00元，支出決算為9,803,900元，完成年初預(yù)算的384.17%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中追加了離休人員的醫(yī)藥費(fèi)。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,191,000.00元，支出決算為1,191,000.00元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
天津食品集團(tuán)有限公司2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)80,706,169.51元，與2022年度相比減少3,030,633.22元，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)中的醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助較去年大幅度降低其中：
人員經(jīng)費(fèi)75,598,169.51元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)5,108,000.00元，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況
天津食品集團(tuán)有限公司2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
天津食品集團(tuán)有限公司2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
（一）總體情況
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與2023年預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支三公經(jīng)費(fèi)。
（二）具體情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國(guó)（境）費(fèi)。2023年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，出國(guó)0人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
2023年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi)。
2023年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
天津食品集團(tuán)有限公司2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十一、政府采購(gòu)支出情況說明
天津食品集團(tuán)有限公司2023年政府采購(gòu)支出總額11,624,097.66元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4,121,338.40元、政府采購(gòu)工程支出984,223.00元、政府采購(gòu)服務(wù)支出6,518,536.26元。授予中小企業(yè)合同金額9,662,605.26元，占政府采購(gòu)支出總額的83.13%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8,100,975.26元，占政府采購(gòu)支出總額的69.69%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的97.17%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的86.8%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2023年12月31日，天津食品集團(tuán)有限公司共有車輛6輛，其中：其他用車6輛，其他用車主要包括天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校日常用車。單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備3臺(tái)（套）。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，天津食品集團(tuán)有限公司2023年度已對(duì)6個(gè)市級(jí)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，涉及金額6,986,250元，自評(píng)結(jié)果已隨部門決算一并公開。本部門2023年度未開展部門評(píng)價(jià)。
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明
天津食品集團(tuán)有限公司不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街級(jí)單位，不涉及公開2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。
第四部分名詞解釋
1.部門決算。是指各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
天津食品集團(tuán)有限公司2023年部門決算表
